目    录

第一部分　　辽宁省阜新市大数据管理中心概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　辽宁省阜新市大数据管理中心2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　辽宁省阜新市大数据管理中心2021年度部门决算报表

　　一、2021年度收入支出决算总表

　　二、2021年度收入决算表

　　三、2021年度支出决算表

　　四、2021年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分　　辽宁省阜新市大数据管理中心概况

　　一、主要职责

　　贯彻党中央关于大数据管理工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市委有关工作要求。参与拟定全市信息化及大数据发展规划、标准规范等有关政策措施并组织实施。统筹推进全市大数据产业发展和行业管理，开展大数据有关技术研究并推广应用。负责大数据采集、比对和分析，组织协调全市政务信息资源整合、共享工作，承担政务信息资源库等建设工作。负责全市信息化项目建设相关工作，政务信息资源整合及推广运用工作。负责电子政务外网规划、管理、技术支持及政府网站建设、监督管理、技术支持工作，统筹推进智慧城市建设工作，负责信用数据管理工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入辽宁省阜新市大数据管理中心2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.辽宁省阜新市大数据管理中心

第二部分　　辽宁省阜新市大数据管理中心2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计1621.17万元，包括：

　　1.财政拨款收入1208.06万元，占收入总计的74.52%。其中：公共预算财政拨款收入1208.06万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余413.11万元，占收入总计的25.48%。主要是基本支出结转，项目支出结转和结余等。

　　与上年相比，今年收入增加745.35万元，增长85.1%，主要原因：项目支出增加。

　　（二）支出总计1619.99万元，包括：

　　1.基本支出685.56万元，占支出总计的42.32%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出624.02万元，对个人和家庭的补助支出10.66万元，商品和服务支出50.88万元。

　　2.项目支出934.43万元，占支出总计的57.68%。主要包括网络租赁费、政务外网升级改造项目、码上行软件开发项目、政务大数据平台项目等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出增加844.65万元，增长108%，主要原因：项目支出支出增多。

　　（三）年末结转和结余1.17万元。

　　主要是基本支出形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少99.31万元，减少84.88%，主要原因：本年度项目支出结转减少。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出1619.99万元，其中：基本支出685.56万元，项目支出934.43万元。与上年相比，财政拨款支出增加844.65万元，增长108.94%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的225%，其中：基本支出完成年初预算的117.55%，项目支出为上年结转无年初预算。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1619.99万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1562.99万元，占96.48%；社会保障和就业支出6.69万元，占0.41%；住房保障支出50.32万元，占3.11%。

　　1.一般公共服务支出1562.99万元，具体包括：

　　（1）事业运行628.56万元，主要是基本支出，完成年初预算的94.19%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

　　（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出894.93万元，主要是项目支出，完成年初预算654.19%，决算数大于年初预算的原因本年度增加了几项政府采购项目支出。

　　（3）信息事务39.5万元，主要是项目支出，上年结转无年初预算数。

　　2.社会保障和就业支出6.69万元，具体包括：

　　事业单位离退休6.69万元，主要是退休人员取暖费、书报费、独生子女费。完成年初预算100% 。

　　3.住房保障支出50.32万元，具体包括：

　　住房公积金50.32万元，主要是基本支出。完成年初预算109.37%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动、基数调整。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。

　　3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。

　　其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出685.56万元，其中：人员经费634.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费50.88万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年机关运行经费支出0万元。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年政府采购支出总额797.63万元，其中：政府采购货物支出679.05万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出118.58万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。该2辆车处于待报废状态。

单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年阜新市大数据管理中心机关运行经费支出0万元。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年阜新市大数据管理中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）预算绩效情况。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金136.8万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金136.8万元，自评平均分100分。

　　（2）部门评价情况。我部门组织对“阜新市电子政务外网合同续签及申请网络租用费” 个项目开展了部门评价，涉及资金136.8万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价没有发现存在问题。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　“阜新市电子政务外网合同续签及申请网络租用费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为136.8万元，执行数为136.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完全满足政务外网的整体运行，网络运行质量较高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第三部分　　名词解释 

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分　　辽宁省阜新市大数据管理中心2021年度部门决算表(见附件)

 　附件：阜新市大数据管理中心2021年度部门决算报表.xlsx